PERBANDINGAN UJI T STATISTIK RATA-RATA TERBOBOT DENGAN RATA-RATA TIDAK TERBOBOT PADA DATA KEUANGAN (Studi Kasus Yield Obligasi Muncipal dan Korporasi Amerika Serikat dengan Rating AAA); COMPARISON t-STATISTIC WEIGHTED MEANS and UNWEIGHTED MEANS in DATA of FINANCE Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Sarjana Program Studi Statistika Jurusan Matematika

INDAH MENTARI, Gunardi

2014 | Skripsi | PROGRAM STUDI STATISTIKA

Rata-rata adalah teknik penjelasan kelompok atau ukuran pusat dari sekumpulan data. Biasanya suatu pertanyaan statistik akan muncul saat dua sampel random, diambil dari dua populasi normal, yaitu apakah rata-rata kedua populasi ini sama atau tidak. Untuk menguji kesamaan rata-rata tersebut, biasanya digunakan uji-t mean dua sampel. Pada skripsi ini akan dijelaskan perluasan dari uji-t mean dua sampel yaitu dengan menggunakan pembobotan. Metode ini menyajikan pengembangan dari dua sample t-test untuk kasus di mana nilai-nilai sampel harus diberi bobot yang tidak setara . Ini merupakan hal umum dalam pemodelan keuntungan di mana beberapa sampel dianggap lebih dapat diandalkan dibandingkan yang lain dalam memprediksi rata-rata populasi. Disini ditunjukkan dengan contoh data pengembalian yang diterima oleh investor yang menggunakan uji-t tidak terbobot dapat mengarah pada kesimpulan yang salah dibandingkan uji-t terbobot

Kata Kunci : Uji rata-rata; Analisis normalitas